Bezahlen in COMMITLY
Nach erfolgreicher Genehmigung erscheint rechts oben der grüne Button „Bezahlen“. Beim Klick darauf öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie Land, IBAN und weitere Zahlungsdetails auswählen können.
Direktzahlung
Zahlungen können direkt aus COMMITLY heraus angestoßen werden.
Der „Bezahlen“-Button wird automatisch aktiv, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, etwa eine korrekt verknüpfte Bankverbindung mit Zahlungsfreigabe und ein vollständig abgeschlossener Genehmigungsprozess.
Skonto im Widget „Zu bezahlen“
Sind für Geschäftspartner Zahlungskonditionen hinterlegt, berücksichtigt COMMITLY mögliche Frühzahlungsrabatte automatisch bei der Zahlungsplanung.
Im Widget „Zu bezahlen“ wird die Summe aller aktuell verfügbaren Skontobeträge separat ausgewiesen. Dadurch siehst Du auf einen Blick, wie viel Du durch die fristgerechte Bezahlung offener Rechnungen einsparen kannst.
Die Berechnung erfolgt automatisch auf Basis der hinterlegten Skonto-Stufen und der offenen Rechnungen. Ändern sich Rechnungen oder laufen Skontofristen ab, wird die Anzeige entsprechend aktualisiert.
Das Widget unterstützt Dich dabei, mögliche Einsparungen frühzeitig zu erkennen und in Deine Zahlungsplanung einzubeziehen.
Exportieren von Rechnungsdaten als SEPA-XML für das Online-Banking
SEPA XML-Zahlungsexport
Neben dem Export der Belegbilder hast Du in COMMITLY die Möglichkeit, eine XML-Datei im SEPA-Format zu generieren. Diese Datei kann direkt in Deinem Onlinebanking-System hochgeladen werden, um Zahlungen gesammelt und ohne manuelles Abtippen vorzubereiten.
Diese Option eignet sich insbesondere für Unternehmen innerhalb der EU, deren Bank SEPA-Zahlungen unterstützt.
Hinweis: Rechnungen müssen zuvor genehmigt worden sein, damit ein SEPA XML-Zahlungsexport möglich ist.
Navigiere zu „Eingangsrechnungen“.
Nutze bei Bedarf die Filterfunktion (z. B. nach Rechnungsdatum), um die gewünschten Rechnungen einzugrenzen.
Wähle die Rechnungen über das Kontrollkästchen oben links aus.
Klicke auf „XML generieren“.
COMMITLY erstellt eine standardisierte XML-Datei mit den Zahlungsinformationen der ausgewählten Rechnungen.
Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn Du mehrere Eingangsrechnungen in einem Schritt bezahlen möchtest.
Mögliche Fehlermeldungen:
Zahlung ist jetzt nicht möglich
Ursache:
Die IBAN oder der Name des Kontoinhabers ist nicht korrekt oder nicht vollständig hinterlegt.
Die Angaben zur Bankverbindung können auch zentral über die Partnerverwaltung angepasst werden:
Gehe zu Eingangsrechnungen > Partner
Suche den entsprechenden Partner
Klicke auf das Stiftsymbol ganz rechts
Ergänze oder korrigiere dort IBAN und Kontoinhabername
So stellst Du sicher, dass zukünftige Rechnungen automatisch korrekt zugeordnet und zahlbar sind.
