Im Bereich Kategorie-Intelligenz werden die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenkategorien des Unternehmens übersichtlich dargestellt. Für jede Kategorie können individuelle Prognoseeinstellungen vorgenommen werden.
Für jede Kategorie erstellt COMMITLY eine eigene Prognose unabhängig von geplanten Werten. Die Summe aller Kategorien bildet anschließend die gesamte Liquiditätsprognose des Unternehmens. Dadurch können einzelne Kategorien unabhängig voneinander angepasst werden, um die Prognose besser an die individuellen Erwartungen anzupassen.
Die Detailansicht einer Kategorie enthält eine ausführliche Auswertung der jeweiligen Prognose und Entwicklung.
Über das Dropdown Prognosemodell wird festgelegt, auf welcher Grundlage die zukünftige Entwicklung einer Kategorie prognostiziert werden soll.
Je nach Kategorie stehen folgende Prognosemodelle zur Verfügung:
COMMITLY AI (empfohlen) – erstellt die Prognose mithilfe der COMMITLY-KI. Dabei werden die verfügbaren Unternehmensdaten analysiert und eine voraussichtliche Entwicklung der Kategorie berechnet. Die KI berücksichtigt die vorhandene Unternehmenshistorie, wobei aktuellere Daten stärker gewichtet werden.
Vorjahreswerte – verwendet die historischen Werte der vergangenen zwölf Monate als Grundlage für die Prognose. Zusätzlich kann eine prozentuale Anpassung angegeben werden, um zukünftige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr zu berücksichtigen, beispielsweise eine geplante Gehaltserhöhung oder steigende Betriebskosten durch Inflation.
Laufende Rate – erstellt die Prognose auf Basis der aktuellen Entwicklung der Kategorie. Dabei wird angenommen, dass sich der derzeitige Verlauf in den kommenden Monaten in ähnlicher Weise fortsetzt.
Gleitender Durchschnitt – berechnet die Prognose anhand eines Durchschnittswerts vergangener Monate. Die Anzahl der berücksichtigten Monate kann individuell festgelegt werden, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen.
Forecast-Baseline festlegen (z. B. Median, Pessimistisch, Optimistisch)
Für jede Kategorie kann eine individuelle Forecast-Baseline festgelegt werden. Dadurch lässt sich bestimmen, ob die ausgewählte Kategorie pessimistisch, als Median oder optimistisch prognostiziert werden soll.
Die Kategorie bei Bedarf über “Nicht planen” von der Planung ausschließen
Im unteren Bereich wird die Entwicklung der ausgewählten Kategorie in einem Diagramm dargestellt. Das Diagramm ermöglicht den Vergleich der bisherigen Ist-Werte mit der prognostizierten Entwicklung.
Die Legende auf der linken Seite zeigt, welche Werte im Diagramm dargestellt werden:
Wöchentlich
Vorjahres-Ist
Prognose
Monatlich
Vorjahres-Ist
Prognose