COMMITLY stellt eine Vorlage für die Liquiditätsplanung bereit. Da der Cashflow nach der direkten Methode ermittelt wird, gliedert sich die Vorlage in 3 Bereiche:
Operativer Cashflow (mit laufenden Ein- bzw. Ausgängen)
Investitionen
Finanzierungen
Mit diesen drei Bereichen können alle zahlungswirksamen Vorgänge eines jeden Unternehmens abgebildet werden.
Du kannst diese Kategorien anpassen, um damit z.B. im Einnahmen Bereich Produkt-, Projekt- oder Kunden-Gruppen abzubilden.
Neu Kategorie anlegen
Eine neue Kategorie kann unter Transaktionen / Kategorien verwalten hinzugefügt werden.
Sub-Kategorien
Es können bis zu zwei zusätzliche Ebenen für Sub- und Sub-Sub-Kategorien angelegt werden. Dadurch lässt sich die Kategorienstruktur individuell anpassen:
Was tun, wenn man keine Sub-Kategorie anlegen kann?
Bei bestehenden Kategorien mit zugeordneten Transaktionen können KEINE Sub-Kategorien angelegt werden, da eine Über-Kategorie die Summe der Sub-Kategorien abbildet.
Lege daher einfach eine neue Kategorie an, die in weiterer Folge die Funktion als Überkategorie übernehmen wird.
Wenn bestehende Kategorien einer neuen Gruppe zugeordnet werden sollen, muss in dieser neuen Kategorie aus technischen Gründen zuerst eine Unterkategorie erstellt werden. Diese kann dann wieder gelöscht werden.
