Die Amex Abrechnung kann in nur 3 Minuten in die Einzelteile aufgeteilt werden. Dazu sind 3 Schritte notwendig:
Download der Detail Transaktionen zur aufzuteilenden Abrechnung aus dem American Express Portal
Upload der Datei in COMMITLY
Abschluß der Aufteilung in COMMITLY
Download der Details aus Amex Portal
Amex hat die Details zu einer Abrechnung leider ein wenig versteckt.
Im Amex Portal auf Ihr Konto > Kartenumsätz gehen
Dann den gewünschten Abrechnungszeitraum auswählen
Dann auf das Download Symbol neben dem Druck klicken (NICHT pdf-Abrechnung herunterladen)
Dort dann csv auswählen (der Excel Download ist für das Aufteilen in COMMITLY nicht brauchbar)
Upload in COMMITLY
Unter TRANSAKTIONEN bei der Transaktion auf das Zahnradsymbol rechts vom Saldo klicken. Wir haben das auch hier beschrieben:
Den dann generierten csv können Sie direkt bei der Transaktion (der KK-AbrechnungI) hochladen. Hier das Video dazu:
Abschluß der Aufteilung in COMMITLY
Nachdem die Einzeltransaktion in COMMITLY geladen wurden sind folgende Schritte notwendig:
Die in der Abrechnung enthaltene Gutschrift der vorhergehenden Abrechnung muss gelöscht werden
Dann *-1 wählen, um die Ausgänge in negative Beträge umzuwandeln
Der Check muß im Anschluß den Betag 0,00 zeigen, klicken Sie auf abschließen
Hinweise:
Die KK-Abrechnung sollte in Unkategorisiert sein, damit der Vorteil der Regeln greifen kann. Sollte die Transaktion bereits kategorisiert worden sein, einfach zu Unkategorisiert neu kategorisieren
Das sind alles natürlich Testdaten gewesen, daher konnte der Prozess im Video nicht abgeschlossen werden