Sammelbuchungen aber auch bei Kreditkartenabrechnungen können in ihre einzelnen Transaktionen aufgeteilt und diese Transaktionen dann wiederum kategorisiert werden.
Wenn die Transaktion gesplittet wurde, erscheinen die einzelnen Detailtransaktionen wie reguläre Transaktionen. Je nachdem wo gesplittet wurde, stehen unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung:
Das Splitten erfolgt noch am Tab UNKATEGORISIERT: Die Transaktionen haben alle die Kategorie Unkategorisierte Einnahmen oder Ausgaben. Sollten in der Vergangenheit aber schon gesplittete Transaktionen kategorisiert worden sein, schlägt unser Assistent die entsprechende Kategorie vor.
Das Splitten erfolgt bei einer bereits kategorisierten Transaktionen am Tab KATEGORISIERT: Die Transaktionen haben alle die Kategorie der Orig. Transaktion und können dann entsprechend neu kategorisiert werden.
Um die Transaktion aufzuteilen, einfach auf das Zahnrad Icon rechts klicken:
Die Details zur Transaktion können manuell, mittels Autosplit oder durch Upload einer Datei hinzugefügt werden.
Manuell: Erstellen/Bearbeiten von Detail Transaktionen.
Hier kann die Ausgangs-Transaktion durch hinzufügen von neuen Transaktionen aufgeteilt werden. Die Summe der neuen Transaktionen muss dabei dem Betrag der Ausgangs-Transaktion entsprechen. Also Hilfestellung dient eine Check-Summe, die den jeweils noch offenen Betrag anzeigt.
Autosplit: Nach dem Klick auf das kleine Pfeilsymbol neben „Autosplit“ öffnet sich ein Drop-down-Menü mit vordefinierten Aufteilungsvorlagen. Diese ermöglichen eine automatisierte Aufteilung des Betrags in vorgegebene Anteile.
50/50
25/25/25/25
75/25
USt-DE 19 %
USt-DE 7 %
Upload einer Datei und die Voraussetzungen:
csv Format
3 Spalten: Name, Beschreibung, Betrag.
BITTE DIE SPALTEN EXAKT SO BENENNEN!Ausgänge müssen dabei ein negativer Betrag (-) und Eingänge ein positiver Betrag (+) sein.
Hinweis:
Beim Upload einer Kreditkartenabrechnung bitte die Umwandlung von Ausgaben in negative Beträge und Eingängen in positive Beträge nicht vergessen.
Tipp hierzu:
Neue Spalte mit Formel erstellen, die den ursprünglichen Betrage mit -1 multipliziert. (Alte_Zelle * -1)
Anmerkung zum Splitten generell:
Der Split funktioniert erst, wenn die Check Summe 0 zeigt, dh wenn die Summe der Detailtransaktionen der Summe der ursprüngliche Transaktion zeigt
dann werden alle Detailtransaktionen in der Liste der kategorisierten Transaktionen angezeigt und die ursprüngliche Transaktion wird von der Cashflow Berechnung ignoriert und automatisch in die Systemkategorie "Excludiert (System)" kategorisiert
im Anschluss können die einzelnen Transaktionen beliebig kategorisiert werden
die ursprüngliche Transaktion führt ein orangenes Symbol (Pfeil) - durch Klick auf das orangene Symbol (Pfeil) wird die Transaktion inkl. der Detailtransaktionen im Seitenpanel angezeigt