Wenn keine eindeutige Zuordnung zwischen einem Offenen Posten und einer Zahlung möglich ist, keine grün markierte 1:1-Beziehung im Filter „Vorschlag“ angezeigt wird, kommt die manuelle Suche zum Einsatz.
In der manuellen Suche stehen zwei Spalten zur Verfügung:
Linke Seite: Alle Offenen Posten
Rechte Seite: Alle Transaktionen, die bereits im System vorhanden sind
Es können beide Seiten separat durchsucht und gefiltert werden, z. B. nach Betrag, Datum oder Beschreibung.
Ziel ist es, selbst passende Kombinationen auszuwählen, wenn:
ein Offener Posten nicht automatisch gematcht wurde
mehrere Transaktionen zu einem Posten gehören (z. B. Ratenzahlungen)
eine Transaktion auf mehrere Posten verteilt werden muss (z. B. Sammelüberweisung)
So wird ausgeglichen
Häkchen setzen bei dem Offenen Posten (links)
Häkchen setzen bei der passenden Transaktion oder mehreren Transaktionen (rechts)
In der Mitte auf das Verbindungssymbol (Kettensymbol) klicken
→ Der Ausgleich wird durchgeführt
Sehen Sie sich dazu dieses kurze Video an: