Das Seitenpanel hat eine zentrale Rolle in COMMITLY und zeigt alle wesentlichen Informationen der ausgewählten Kategorie / Periode an.
Das Seitenpanel öffnet sich, wenn in der Cashflow-Tabelle auf eine Zahl geklickt wird, etwa in einer Kategoriein einer bestimmten Periode.
In der Liquiditätsplanung ändern sich Dinge laufend. Mit dem Seitenpanel können Anpassungen ohne Mehraufwand direkt dort gemacht werden, wo sie relevant sind, in der jeweiligen Periode, Kategorie und mit Bezug zu IST- oder Erwartungswerten.
Das Seitenpanel ist in vier Bereiche unterteilt, ergänzt durch einen Planungsdialog zur Budgeterstellung:
IST - Transaktionen
Darstellung der tatsächlichen Transaktionen (IST-Zahlen) der angebundenen Bankkonten für die aktuelle Periode.
Funktionen:
Transaktionen einsehen und durchsuchen
Direkt aus einer Transaktion ein Budget erstellen (einmalig oder wiederkehrend)
ERWARTET - Offene Posten bearbeiten
Verwaltung der offenen Posten innerhalb der gewählten Kategorie und Periode.
Funktionen:
Status, Fälligkeit und Kategorie ändern
Neue offene Posten direkt im Panel erfassen
Hinweis: Der ERWARTET Reiter / Tab ist nur im Forecast verfügbar. Offene Posten werden nicht in Plänen dargestellt.
PLAN - Budgets verwalten
Anzeige aller geplanten Budgets in der ausgewählten Periode.
Funktionen:
Budgets verschieben (z. B. auf eine andere Periode)
Wiederkehrende Budgets im Detail anpassen (Betrag, Start- und Endzeitraum)
BUDGET ERSTELLEN
Zugang zum Planungsdialog für neue Budgets innerhalb der gewählten Kategorie.
Funktionen:
Übersicht der Entwicklung der Kategorie über die letzten 12 Monate (L12M)
Anzeige von Vorschlägen (z. B. Durchschnittswerte der letzten Monate)
Direkte Übernahme bestehender Transaktionen zur Budgeterstellung
Der Budgetdialog ist in zwei Bereiche unterteilt:
a) Informationsbereich - Zeigt die Entwicklung der Kategorie über die letzten 6 Monate (L6M). Listet alle zugeordneten IST‑Transaktionen auf. Individuelle Transaktionen können per Klick übernommen werden.
b) Aktionsbereich - Zeigt vorgeschlagene Planbeträge (letzter Monat / 3‑Monats‑Schnitt / 6‑Monats‑Schnitt). Einfach übernehmen oder eigene Werte eingeben – auch Formeln möglich (z. B. =120000/12).
Tipp: Mit dem Seitenpanel lassen sich Planwerte jederzeit anpassen, direkt dort, wo sie auftreten. Änderungen werden sofort in den Forecast übernommen.