In der Praxis weichen Plan und Realität immer voneinander ab – Zahlungen kommen verspätet, Kosten verschieben sich, Einnahmen bleiben aus.
Beispiel:
Im Mai wurde ein Zahlungseingang von 100 geplant.
Der Kunde zahlt aber erst im Juni.
Ergebnis: Im Mai fehlen 100 – man liegt 100 „hinter Plan“.
Im Forecast wird diese Zahlung nicht automatisch verschoben, da sie im Mai geplant war. Genau hier setzt das Controlling von COMMITLY an:
COMMITLY zeigt Ihnen automatisch Abweichungen zum Plan an.
Sie entscheiden, ob es sich um eine echte Abweichung (z. B. Zahlung kommt nie) oder nur eine zeitliche Verschiebung handelt.
Verschiebungen können Sie direkt im System vornehmen: Wählen Sie die Option „Ja, Abweichung verschieben“ und legen Sie fest, um wie viele Monate die Abweichung verschoben werden soll (1–12 Monate). Alternativ können Sie „Abweichung gleichmäßig verteilen“ auswählen, um den Betrag auf mehrere Monate aufzuteilen. Mit Klick auf Bestätigen wird die Anpassung sofort übernommen und im Forecast berücksichtigt.
Damit bleibt Ihr Forecast realistisch und aktuelle Abweichungen werden nicht „vergessen“.
Praktisches Beispiel
Im Dezember gibt es eine positive Abweichung von EUR 10.800, weil die Kosten noch nicht gebucht wurden.
Wahrscheinlicher ist, dass diese Kosten im Januar anfallen.
Durch Verschieben der Abweichung wird der Forecast angepasst: Im Januar werden die 10.800 nun berücksichtigt.
Wenn jedoch klar ist, dass die Kosten dauerhaft entfallen, markieren Sie die Abweichung als echt – und der Forecast wird entsprechend entlastet.