Mit dem Agenda Uploader können Sie Ihre offenen Posten (OPOS) direkt aus Agenda in COMMITLY importieren. Der Ablauf ist einfach und erfordert keine Anpassung der Exportdatei.
Zusammenfassung
Aktivieren Sie den Agenda Uploader in COMMITLY.
Der Workflow nach Aktivierung ist:
Exportieren Sie die Offenen Posten aus Agenda und importieren Sie dieses File über den Agenda Uploader.In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Eine neue Exportliste aus Agenda kann die alte, geladene Liste vollständig ersetzen. Dadurch erfolgt die Aktualisierung im Forecast automatisch.
Durch die Aktivierung des Agenda Uploaders in COMMITLY können Sie optimiert und halb-automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführen. Eine Anpassung des Files bzw. das Zuordnen der Felder entfällt. Die ausstehenden Zahlungen werden nach dem Import in einer übersichtlichen Liste dargestellt.
Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und entsprechend gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich tun?
Navigieren Sie in COMMITLY zu den Erweiterungen -> Uploader und aktivieren Sie den Agenda Uploader.
Screenshot
Laden Sie Ihre OPOS-Liste aus Agenda herunter
Importieren Sie die OPOS-Liste über den Button „Agenda laden“
Die Spalten werden automatisch zugeordnet
Es ist keine Bearbeitung des ursprünglichen Agenda-Exports erforderlich
Durch den optimierten Import können Sie die aus Agenda exportierte Datei standardmäßig ohne weitere Bearbeitungsschritte nach COMMITLY importieren.
Die Spalten werden automatisch zugeordnet.
Nach dem Import stehen Ihre offenen Posten direkt in COMMITLY zur Verfügung und fließen automatisch in Ihre Liquiditätsplanung ein.