Zusammenfassung:
Aktiviere den optimierten halbautomatischen Candis Upload
Der Workflow nach Aktivierung ist: Exportiere die Offenen Posten aus Candis als csv und importiere dieses File über den Candis csv Uploader.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Aktivierung des Candis Uploader in COMMITLY kannst Du optimiert und halb-automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführen. Eine Anpassung des Files bzw. das zuordnen der Felder aus Candis entfällt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit Candis in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in Candis tun?
Exportiere die Offenen Posten (Debitoren und/oder Kreditoren) aus Candis
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „ERWEITERUNGEN“.
Dort klicke auf „Candis aktivieren“.
Im Menü OFFENEN POSTEN > Offene Posten Liste kannst Du ab sofort durch Klick auf „Candis laden“ Deine Offenen Posten aus Candis importieren.
