Neue Bank verbinden
Über den Button „Neue Bank verbinden”, lässt sich eine Bank und die dazugehörigen Bankkonten mit COMMITLY verbinden. Die Verbindung erfolgt über sichere, gesetzlich vorgeschriebene Standards innerhalb Europas. Weitere Informationen dazu sind unter Auswahl der Verbindungsarten verfügbar.
→ Auswahl der Verbindungsarten
Hinweis: (Offline) Konto manuell hinzufügen
Offline Konten werden direkt im Unternehmen angelegt. Beim Klick auf „Konto manuell hinzufügen“ öffnet sich ein Hinweisfeld mit dem Button „Gehe direkt zum Unternehmen“. Über diesen Button gelangt man zum Menüpunkt Einstellungen –> Firmenkonten im aktuell aktiven Unternehmen und kann dort ein Offline-Konto anlegen.
Konto zu bereits verbundener Bank hinzufügen
Wenn eine Bank bereits verbunden wurde und ein weiteres Konto bei dieser bereits verbundenen Bank hinzugefügt werden soll. Hier werden alle von der Bank für die Verbindung zur Verfügung stehenden Konten angezeigt
Verknüpfung mit Unternehmen
Jedes Konto muss einem Unternehmen in COMMITLY zugeordnet werden.
Das macht man unter „Verknüpfen mit“, dort kann man per Dropdown das Unternehmen auswählen oder ändern.
Einfach das Häkchen setzen und speichern.
Limit(s) festlegen
Mit Limits lässt sich die Liquiditätsgrenzen je Konto abbilden (z. B. Kontokorrentrahmen, interne Schwellenwerte).
So legt man ein Limit fest:
Auf die blaue Zahl rechts neben dem Saldo (standardmäßig „0“) klicken.
Den gewünschten Betrag eintragen (z. B. -50.000 für einen Kreditrahmen).
Man kann beliebig viele Limits mit verschiedenen Startdaten erfassen.
Soll das Limit auslaufen, einfach ab dem Stichtag ein neues Limit mit 0 eintragen.
Zugangsdaten aktualisieren
Wenn sich die Zugangsdaten zur Bankverbindung ändern (z. B. durch eine neue PIN), lassen sich diese durch Klick auf das Zahnradsymbol anpassen.
Löschen
Die Kontoverbindung zur Bank trennen.