Unter „Firmenkonten“ werden alle Bankverbindungen aufgelistet, die dem gewählten Unternehmen zugeordnet sind.
Diese Konten bilden die Basis für die Liquiditätsplanung und das tägliche Monitoring.
Hinweis: Über „Firmenkonten bearbeiten“ wird man direkt in den Bereich ACCOUNT SETUP –> Meine Bankkonten weitergeleitet.
Die Tabelle zeigt folgende Informationen zu jedem Konto:
Bank/BIC: Name der Bank bzw. Kennzeichnung als Offline- oder API-Konto.
Konto/IBAN: IBAN oder interne Bezeichnung des Kontos sowie das Hinzufügedatum.
Alias: Optionaler Zusatzname zur besseren Unterscheidung.
Status: Zeigt an, ob das Konto aktuell synchronisiert wird (z. B. OK, Offline).
Währung: Die Kontowährung, in der Transaktionen geführt werden.
Typ: Kontoart, z. B. Girokonto (Checking) oder manuell gepflegtes Konto.
Saldo/Limit: Aktueller Kontostand und ggf. hinterlegtes Kreditlimit.
Über das Zahnrad-Symbol lassen sich einzelne Konten bearbeiten und über das Papierkorb-Symbol entfernen.