Unter „Firmenkonten“ werden alle Bankverbindungen aufgelistet, die dem gewählten Unternehmen zugeordnet sind.
Diese Konten bilden die Basis für die Liquiditätsplanung und das tägliche Monitoring.
Hinweis: Über „Firmenkonten bearbeiten“ wird man direkt in den Bereich ACCOUNT SETUP –> Meine Bankkonten weitergeleitet.
Die Tabelle zeigt folgende Informationen zu jedem Konto:
Bank/BIC: Name der Bank bzw. Kennzeichnung als Offline- oder API-Konto.
Konto/IBAN: IBAN oder interne Bezeichnung des Kontos sowie das Hinzufügedatum.
Alias: Optionaler Zusatzname zur besseren Unterscheidung.
Status: Zeigt an, ob das Konto aktuell synchronisiert wird (z. B. OK, Offline).
Währung: Die Kontowährung, in der Transaktionen geführt werden.
Typ: Kontoart, z. B. Girokonto (Checking) oder manuell gepflegtes Konto.
Saldo/Limit: Aktueller Kontostand und ggf. hinterlegtes Kreditlimit.
Konten können über den Button „Konto manuell hinzufügen“ neu angelegt werden, z. B. für Offline-Konten, die nicht über eine Schnittstelle synchronisiert werden.
Über das Zahnrad-Symbol lassen sich einzelne Konten bearbeiten und über das Papierkorb-Symbol entfernen.
Ein Konto einer nicht angebundenen Bank kann manuell angelegt und mit Transaktionen im CSV-Format befüllt werden.
Dadurch stehen die gleichen Funktionen wie bei einer Online-Anbindung zur Verfügung.
Erforderlich:
Aktueller Kontostand (Datum der jüngsten Transaktion)
Transaktionen im CSV-Format, passend zu diesem Stichtag
Hinweis: Die Daten werden nicht automatisch geprüft. Kontostand und Transaktionen müssen zusammenpassen. Beim wiederholten Upload darf es keine zeitlichen Lücken geben.
Funktionsweise: COMMITLY nutzt den eingetragenen Kontostand und berechnet rückwirkend anhand der hochgeladenen Transaktionen die Kontostände für frühere Zeitpunkte.
Vorgehensweise:
Unter EINSTELLUNGEN –> Firmenkonten auf KONTO MANUELL HINZUFÜGEN klicken.
Pflichtfelder (mit rotem *) ausfüllen.
Mit HINZUFÜGEN bestätigen und CSV-Transaktionen hochladen.
Editionen: Offline-Konten können in allen Editionen, auch Basis oder Team ohne Begrenzung der Anzahl angelegt werden.