Die Verbindung des Bankkontos erfolgt je nach Verbindungsart mit Deinen persönlichen Zugangsdaten (PSD2) oder den Teilnehmerdaten Deines Unternehmens (EBICS).
Banken verbinden können die Rollen Owner, Admin und Bearbeiter (siehe auch Rollen und Berechtigungen).
Die Verbindung über PSD2 ist mit der Person verknüpft, mit deren online Banking Zugangsdaten das Konto verbunden wird, nicht mit dem Unternehmen. Ausnahme hiervon ist die Verbindung über EBICS, siehe hier -> Bankkonto verbinden über EBICS.
Im Rahmen der Professional Edition müssen die Bankkonten aktiv durch Klick auf VERKNÜPFEN mit den entsprechenden Unternehmen verknüpft werden.
Die Funktion befindet sich unter ACCOUNT SETUP -> Meine Bankkonten.
Verbinde Dein Bankkonto mit diesen einfachen Schritten:
Auf „Neue Bank verbinden“ klicken.
Zunächst eine Verbindungsart auswählen.
Optional das Startdatum für die Synchronisation auswählen.
Hinweis: Das tatsächliche Startdatum kann von der Datenlieferung der Bank abweichen. Für die Planung ist mehr Historie besser. Hinweis: Smart Plannung funktioniert nur mit mind. 12 Monaten Historie.Über den Namen der Bank oder den BIC nach der gewünschten Bank suchen.
Mindestens eines der angezeigten Konten auswählen und hinzufügen.
Die hinzugefügten Konten werden automatisch mit dem Unternehmen verbunden.
Im Rahmen der Professional Edition können die Bankkonten mit den entsprechenden Unternehmen verknüpft werden.