Das Modul Offene Posten Management bietet einen kompakten Überblick über den aktuellen Stand von Forderungen, Verbindlichkeiten und strittigen Posten.
Farbliche Markierung
Forderungen (z. B. Kundenzahlungen) → grün
Verbindlichkeiten (zB. Lieferantenrechnungen) → rot
Strittige Posten → grau
Generell: Forderungen sind zukünftige Zahlungseingänge und daher immer positive Beträge. Verbindlichkeiten wiederum sind zukünftige Zahlungsausgänge und daher immer negative Beträge.
Periode: Über den Kalender lässt sich der gewünschte Zeitraum auswählen, um die Anzeige auf eine bestimmte Periode zu beschränken.
Suche: Mit dem Suchfeld können Sie gezielt nach bestimmten Posten oder Rechnungen suchen (z. B. nach Rechnungsnummer oder Unternehmensname).
Die Fälligkeitsanalyse zeigt in einer visuellen Auswertung, wann offene Beträge fällig sind oder bereits überfällig wurden.
Die Analyse kann nach zwei Kriterien gefiltert werden:
Fälligkeitsdatum → vertraglich vereinbarter Zeitpunkt
Erwartetes Datum → realistisch erwarteter Zahlungseingang bzw. -ausgang
Diese Unterscheidung ist hilfreich, um sowohl die vertragliche Basis als auch die tatsächlichen erwarteten Zahlungszeitpunktegewohnheiten abzubilden.
Die Darstellung erfolgt in Form eines Balkendiagramms mit folgenden Informationen / Zeiträumen:
Überfällig
0–30 Tage
31–60 Tage
61–90 Tage
90+ Tage
Durch Klick auf einen Balken wird im unteren Bereich eine Zusammenfassung der betreffenden Forderungen und Verbindlichkeiten inklusive Link zur Detailansicht dargestellt.
Für jeden Posten werden die wichtigsten Informationen dargestellt:
Datum und Rechnungsnummer
Name des Kunden oder Lieferanten
Anzahl der überfälligen Tage (rot markiert)
Betrag (positive Beträge = Forderungen, negative Beträge = Verbindlichkeiten)
Status (z. B. Überfällig, Teilweise bezahlt, On Hold)
So erhalten Sie eine klare und detaillierte Aufschlüsselung aller offenen Posten, die direkt mit der Fälligkeitsanalyse verknüpft sind.