In COMMITLY erfolgt die Cashflow-Berechnung nach der direkten Methode, sie basiert auf dem einfachen Prinzip: Zahlungseingänge minus Zahlungsausgänge.
Zur besseren Auswertung wird das in drei Bereiche unterteilt:
Operativer Cashflow (laufende Geschäftstätigkeit)
Drei Bereiche im Fokus: laufende Geschäftstätigkeit, Investitionen und Finanzierungen.
Besteht aus den laufenden Eingängen und laufenden Ausgängen der verbundenen Konten. Eingänge und Ausgänge werden getrennt dargestellt. Die Einstellungen aus der Entwicklung Kontostand (Periode und Plan/Forecast) werden hier übernommen.
Einnahmen: z. B. Kundenrechnungen, wiederkehrende Zahlungen
Ausgaben: z. B. Gehälter, Miete, Dienstleister
Cashflow aus Investitionen und Finanzierungen
Wurden in der ausgewählten Periode Ein- bzw. Ausgänge in den Bereichen Investitionen bzw. Finanzierungen geplant bzw. kategorisiert, werden diese in den entsprechenden Grafiken dargestellt.
Jeder dieser drei Bereiche zeigt:
den aktuellen Saldo
die geplanten Zu- oder Abflüsse (Forecast)
eine eigene Kurve zur Entwicklung
Hier lassen sich die aktuelle Entwicklung der Liquidität transparent und vor allem flexibel mit der geplanten vergleichen.
Mit Klick auf Details kann man alle zugrunde liegenden Transaktionen und Budgets im Detail ansehen.