Im Bereich Insights → Drill-down erhältst Du eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung Deine Kontostands.
Filter und Auswahlmöglichkeiten
Ansicht filtern: Auswahl zwischen „Alle“, „Operative Ein- und Ausgänge“, „Investitionen“ und „Finanzierungen“.
Forecast auswählen: Über das Dropdown „Rollierender Forecast (FC)“ können alternative Pläne oder Szenarien ausgewählt werden.
Kategorien: Über „Alle Kategorien“ kann festgelegt werden, welche Kategorien in der Darstellung berücksichtigt werden.
Zeitraum: Über das Kalendersymbol kann der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden. Die Darstellung ist auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis möglich.
Wenn noch nicht alle Transaktionen kategorisiert sind, erscheint eine rote Warnmeldung:
„Du hast nicht kategorisierte Transaktionen – dies kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. "Bitte kategorisiere zuerst alle Deine Transaktionen."
Bitte ordne die offenen Transaktionen Kategorien zu, damit die Analysen vollständig und korrekt sind.
Detail Entwicklung des Kontostands
Zahlenübersicht der ausgewählten Periode:
IST Eingänge: tatsächlich erfasste Einnahmen
Plan Eingänge: geplante Einnahmen
IST Ausgänge: tatsächlich erfasste Ausgaben
Plan Ausgänge: geplante Ausgaben
Erwartet ausgewählte Periode: Gesamtergebnis für den gewählten Zeitraum
Diagramm (Kontostandsverlauf):
Schwarze Linie: tatsächliche IST-Zahlungen
Blaue Linie: rollierender Forecast (zukünftige Entwicklung der liquiden Mittel)
Ausgewählte Kategorien oder Kategoriengruppen teilen
Im Diagramm rechts auf den Share-Button klicken, um ausgewählte Kategorien oder Kategoriengruppen mit bereits vorhandenen oder neu hinzugefügten Teammitgliedern zu teilen. Diese sehen nur die geteilten Kategorien, nicht den Kontostand, Offene Posten oder andere Daten.
Ausgewählte Informationen im Team teilen
Über das Teilen-Icon kann Teammitgliedern Zugriff auf einzelne Cashflow-Informationen gewährt werden.
Folgende Rollen stehen zur Verfügung:
Kategorie Manager
Kann Budgets ändern und Einträge in der Tabelle der freigegebenen Kategorien ändern.
Kategorie Betrachter
Hat nur leserechte.
Ansicht Datentabellen
In dieser Ansicht sieht man alle geplanten und tatsächlichen Bewegungen. Jede Zeile ist ein Datensatz (Budget, offene Posten, Ist-Zahlung).
Spalten & Funktionen im Detail:
Datum (blau klickbar)
Klick auf das Datum → Kalender öffnet sich.
Hier kann das Fälligkeits- bzw. Buchungsdatum angepasst werden.
ID/Name/Beschreibung
Zeigt Infos zur Transaktion, zum Budget oder Offenen Posten.
Dient zur schnellen Identifizierung (z. B. Rechnungsnummer, Kunde, Lieferant).
Typ (BUD, INV, ACT)
BUD = Budget, INV = Rechnung, ACT = Ist-Zahlung.
Blaues Symbol (wiederkehrend) daneben klickbar: öffnet das Seitenpanel mit allen Details.
Kategorie
Drop-down Menü → Hier kann eine passende Kategorie ausgewählt oder geändert werden.
Grundlage für die richtige Cashflow-Zuordnung.
IST
Tatsächlich eingegangener oder bezahlter Betrag.
Werte in dieser Spalte stammen aus der Bank-Synchronisation.
Erwartet
Offene Posten oder geplante Zahlungen, die noch nicht eingegangen/abgegangen sind.
Plan (blau klickbar)
Angezeigter Planwert kann durch Klick direkt bearbeitet werden.
Nützlich, um Budgets oder Forecast-Werte schnell zu aktualisieren.
Status (aufklappbar)
Zeigt den aktuellen Stand, z. B. Teilweise bezahlt.
Klick → Drop-down zur Anpassung des Status (bezahlt, offen, teilweise, etc.).
Zahnradsymbol (rechts)
Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Bearbeiten, Erstellen, Regel, Ausgleich, Löschen
Nach dem Anklicken einer Option öffnet sich das Seitenpanel, in dem Du die Detailinformationen sehen und bearbeiten kannst.