Im Bereich Insights → Drill-down erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung Ihres Kontostands.
Filter und Auswahlmöglichkeiten
Ansicht filtern: Wählen Sie zwischen "Alle", "Operative Ein- und Ausgänge", "Investitionen" und "Finanzierungen".
Forecast auswählen: Über das Dropdown Rollierender Forecast (FC) können Sie alternative Pläne oder Szenarien einblenden.
Kategorien: Im Feld “Alle Kategorien” bestimmen Sie, welche Kategorien in der Darstellung abgebildet werden sollen.
Zeitraum: Über das Kalendersymbol wählen Sie einen gewünschten Zeitraum aus. Sie können die Darstellung auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis einstellen.
Wenn noch nicht alle Transaktionen kategorisiert sind, erscheint eine rote Warnmeldung:
„Sie haben nicht kategorisierte Transaktionen – dies kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. "Bitte kategorisieren Sie zuerst alle Ihre Transaktionen."
Bitte ordnen Sie die offenen Transaktionen Kategorien zu, damit die Analysen vollständig und korrekt sind.
Detail Entwicklung des Kontostands
Zahlenübersicht der ausgewählten Periode:
IST Eingänge: tatsächlich erfasste Einnahmen
Plan Eingänge: geplante Einnahmen
IST Ausgänge: tatsächlich erfasste Ausgaben
Plan Ausgänge: geplante Ausgaben
Erwartet ausgewählte Periode: Gesamtergebnis für den gewählten Zeitraum
Diagramm (Kontostandsverlauf):
Schwarze Linie: tatsächliche IST-Zahlungen
Blaue Linie: rollierender Forecast (zukünftige Entwicklung der liquiden Mittel)
Ausgewählte Kategorien oder Kategoriengruppen teilen
Im Diagramm rechts auf den Share-Button klicken, um ausgewählte Kategorien oder Kategoriengruppen mit bereits vorhandenen oder neu hinzugefügten Teammitgliedern zu teilen. Diese sehen nur die geteilten Kategorien, nicht den Kontostand, Offene Posten oder andere Daten.
Ausgewählte Informationen im Team teilen
Über das Teilen-Icon können Sie Teammitgliedern Zugriff auf einzelne Cashflow Informationen ermöglichen.
Folgende Rollen stehen zur Verfügung:
Kategorie Manager
Kann Budgets ändern und Einträge in der Tabelle der freigegebenen Kategorien ändern.
Kategorie Betrachter
Hat nur leserechte.
→ wir haben das im Detail hier beschrieben (LINK -> https://help.commitly.com/de/articles/7061023-ausgewahlte-informationen-teilen)
Ansicht Datentabellen
In dieser Ansicht sieht man alle geplanten und tatsächlichen Bewegungen. Jede Zeile ist ein Datensatz (Budget, offene Posten, Ist-Zahlung).
Spalten & Funktionen im Detail:
Datum (blau klickbar)
Klick auf das Datum → Kalender öffnet sich.
Hier kann das Fälligkeits- bzw. Buchungsdatum angepasst werden.
ID/Name/Beschreibung
Zeigt Infos zur Transaktion, zum Budget oder Offenen Posten.
Dient zur schnellen Identifizierung (z. B. Rechnungsnummer, Kunde, Lieferant).
Typ (BUD, INV, ACT)
BUD = Budget, INV = Rechnung, ACT = Ist-Zahlung.
Blaues Symbol (wiederkehrend) daneben klickbar: öffnet das Seitenpanel mit allen Details.
Kategorie
Drop-down Menü → Hier kann eine passende Kategorie ausgewählt oder geändert werden.
Grundlage für die richtige Cashflow-Zuordnung.
IST
Tatsächlich eingegangener oder bezahlter Betrag.
Werte in dieser Spalte stammen aus der Bank-Synchronisation.
Erwartet
Offene Posten oder geplante Zahlungen, die noch nicht eingegangen/abgegangen sind.
Plan (blau klickbar)
Angezeigter Planwert kann durch Klick direkt bearbeitet werden.
Nützlich, um Budgets oder Forecast-Werte schnell zu aktualisieren.
Status (aufklappbar)
Zeigt den aktuellen Stand, z. B. Teilweise bezahlt.
Klick → Drop-down zur Anpassung des Status (bezahlt, offen, teilweise, etc.).
Zahnradsymbol (rechts)
Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Bearbeiten, Erstellen, Regel, Ausgleich, Löschen
Nach dem Anklicken einer Option öffnet sich das Seitenpanel, in dem Sie die Detailinformationen sehen und bearbeiten können.