Vergleich von IST-Zahlen und Forecast in COMMITLY: tatsächliche Liquidität vs. Planung zur besseren Steuerung. Standardmäßig ist hier der Rollierende Forecast ausgewählt.
Planung trifft Realität – Tagesaktuelle Kontostandsentwicklung
In diesem Bereich lässt sich die tatsächliche Liquidität (IST-Zahlen) dem erwarteten Verlauf des Forecasts gegenüberstellen.
Die Darstellung zeigt:
Beginn der Periode (liquide Mittel zu Monatsbeginn)
IST-Zahl heute (markiert mit der grünen Linie „HEUTE“)
Prognostizierter Kontostand am Monatsende (Forecast)
Die dunkelblaue Balkensäule links zeigt die tatsächliche Liquidität zum Start.
Die hellgraue Linie stellt den erwarteten Verlauf gemäß Forecast dar, inklusive Schwankungen durch geplante Ein- und Ausgänge.
Ein regelmäßiger Vergleich von IST und Forecast hilft dabei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und die Planung gezielt anzupassen, insbesondere in Monatsbesprechungen oder bei drohenden Liquiditätsengpässen.
Standardmäßig vergleicht COMMITLY die erwartete Entwicklung basierend auf den IST-Zahlen mit dem Forecast im aktuellen Monat.
Dabei kann der Betrachtungszeitraum beliebig eingestellt werden:
Monat, Quartal, Kalenderjahr oder die Planperiode.
Die Gegenüberstellung der IST-Zahlen ist nicht auf den Forecast beschränkt. Es können im Dropdown alle erstellten Pläne mit der aktuellen Periode verglichen werden. Einfach den entsprechenden Plan auswählen.
Die aktuelle und erwartete Entwicklung des Kontostands hat ganz bestimmte Einflussfaktoren. Daher werden zusätzlich die Haupttreiber der Entwicklung dargestellt: Operativer Cashflow, Cashflow aus Investitionen und Cashflow aus Finanzierungen.
(Zur Erinnerung: COMMITLY errechnet die aktuelle und zukünftige Liquidität anhand der direkten Cashflow Methode. {LINK-> 1.1.5. Wie wird der Cashflow ermitttelt? }