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Wie funktioniert der Forecast?
Wie funktioniert der Forecast?

Forecast, Ist-Zahlen, Offene Posten

Juergen Fae avatar
Verfasst von Juergen Fae
Vor über einer Woche aktualisiert

Der Forecast in COMMITLY erstellt

  • eine immer aktuelle und tag-genaue Prognose der zukünftigen Kontostandsentwicklung.

  • Dabei berücksichtigt COMMITLY alle zur Verfügung stehenden Informationen, wie z.B. IST-Zahlen, Offenen Posten und Planzahlen.

  • Je nach Auswahl der Ansicht können IST-Zahlen und Forecast monatlich oder wöchentlich dargestellt werden, die Forecast Logik wird entsprechend angepasst.

Wie funktioniert der Forecast?

Dabei gelten folgende Regeln:

  • Nur IST-Zahlen sind vorhanden
    Im aktuellen Monat entspricht der Forecast den IST-Zahlen je Kategorie. Zukünftige Perioden zeigen keine weiteren Ein- und Ausgänge (Veränderungen der liquiden Mittel).

  • Es wurden Offene Posten hinzugefügt
    Der Forecast des aktuellen Monats zeigt die IST-Zahlen plus den Offenen Posten je Kategorie. D.h. die Differenz zwischen Forecast und IST-Zahlen sind die noch erwarteten Ein- bzw. Ausgänge je Kategorie.

  • Kategorien wurden geplant
    Der Forecast des aktuellen Monats zeigt die Planzahlen. Die Differenz zwischen IST-Zahlen und Plan sind die noch "verfügbaren" Budgets je Kategorie und Periode.

Für den Fall, dass IST-Zahlen, Offene Posten und Planzahlen vorhanden sind, kommen folgende Regeln zur Anwendung:

  • IST-Zahlen sind kleiner als Planzahlen
    Der Forecast zeigt die Planzahlen. Die Differenz zwischen IST-Zahlen und Plan sind die noch "verfügbaren" Budgets je Kategorie und Periode. Der Fortschritt (Relation zwischen Plan und IST in %) wird als farblicher Balken im aktuellen Monat dargestellt.

  • (IST-Zahlen + Offene Posten) sind kleiner als Planzahlen
    Der Forecast zeigt die Planzahlen. Die Offenen Posten dienen als Indikator für die Zielerreichung. (Annahme, dass die Offenen Posten alle gemäß Fälligkeit ein- bzw. ausgehen).

  • IST-Zahlen sind größer als Planzahlen
    Der Forecast zeigt die IST-Zahlen. COMMITLY nimmt an, dass die für die Kategorie geplanten Werte nicht mehr gültig sind, da die IST-Zahlen bereits größer sind, als der für die Kategorie geplante Wert.

  • (IST-Zahlen + Offene Posten) sind größer als Planzahlen
    Der Forecast zeigt (IST-Zahlen + Offene Posten). COMMITLY nimmt an, dass die für die Kategorie geplanten Werte nicht mehr gültig sind, da die IST-Zahlen zuzüglich der erwarteten Ein- und Ausgänge bereits größer sind, als der für die Kategorie geplante Wert. (Annahme, dass die Offenen Posten alle gemäß Fälligkeit ein- bzw. ausgehen).

In allen Fällen kann der Forecast jederzeit durch Eingabe neuer Planwerte wieder angepasst bzw. aktualisiert werden.

Der Forecast zeigt auch die Bedeutung des Offenen Posten Managements. Stellen Sie sicher, dass

  • entweder alle Ein- und Ausgänge fristgerecht erfolgen

  • oder die erwarteten Fälligekiten entsprechend angepasst werden.

Beispiel der Forecast Logik

Man spricht hier auch gerne von Härtegraden.

  • IST = höchster Härtegrade, da eingetroffen und

  • Plan niedrigster Härtegrade, da noch nicht eingetroffen und in der Regel eher pauschal.

  • Offene Posten haben einen mittleren Härtegrad, da bestimmter als ein Budget, aber noch nicht am Konto (IST) wirksam.

Für das folgende Beispiel nehmen wir an (Logik des Seitenpanels):

  • IST = Ist-Zahlen

  • Erwartet = Offenen Posten in der Periode

  • Plan = die Summe der geplanten Budgets

Wir haben eine Rechnung gestellt (100) und erwarten den Eingang in dieser Periode. Es gab noch keine Transaktionen in der Periode:

  • IST: 0

  • Erwartet: 100 (1 Rechnung = Offener Posten)

  • Plan: 0

  • Forecast = Ist + Erwartet = 100

Geschäftsvorgang: jetzt erfolgt die Zahlung der Rechnung, dh Zahlungseingang ist erfolgt und die Transaktion wurde synchronisiert und kategorisiert, der Offene Posten wurde als bezahlt markiert.

  • IST: 100

  • Erwartet: 0 (die Rechnung wurde auf bezahlt gesetzt)

  • Plan: 0

  • Forecast = Ist + Erwartet = 100

Wenn ein Offener Posten als bezahlt markiert wird OHNE dass ein Zahlungseingang erfolgte, dann würde das so aussehen:

  • IST: 0

  • Erwartet: 0 (1 Rechnung wird auf bezahlt gesetzt, OHNE das Zahlungseingang erfolgte)

  • Plan: 0

  • Forecast = Ist + Erwartet = 0

Sollte ein Budget geplant worden sein, dann "zieht" das Höhere (Forecast oder Plan):

Fall 1 - Plan = 110

  • IST: 0

  • Erwartet: 100 (1 Rechnung)

  • Plan: 110

  • Forecast = Plan = 110 (da größer als Plan)

Fall 2 - Plan = 90

  • IST: 0

  • Erwartet: 100 (1 Rechnung)

  • Plan: 90

  • Forecast = Ist + Erwartet = 100 (da kleiner als Plan)

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