Der Forecast in COMMITLY erstellt eine immer aktuelle und tag-genaue Prognose der zukünftigen Kontostandsentwicklung. Dabei berücksichtigt COMMITLY alle zur Verfügung stehenden Informationen, wie z.B. IST-Zahlen, Offenen Posten und Planzahlen. (Je nach Auswahl der Ansicht können IST-Zahlen und Forecast monatlich oder wöchentlich dargestellt werden.)
Wie funktioniert der Forecast?
Dabei gelten folgende Regeln:
Nur IST-Zahlen sind vorhanden
Im aktuellen Monat entspricht der Forecast den IST-Zahlen je Kategorie. Zukünftige Perioden zeigen keine weiteren Ein- und Ausgänge (Veränderungen der liquiden Mittel).Es wurden Offene Posten hinzugefügt
Der Forecast des aktuellen Monats zeigt die IST-Zahlen plus den Offenen Posten je Kategorie. D.h. die Differenz zwischen Forecast und IST-Zahlen sind die noch erwarteten Ein- bzw. Ausgänge je Kategorie.Kategorien wurden geplant
Der Forecast des aktuellen Monats zeigt die Planzahlen. Die Differenz zwischen IST-Zahlen und Plan sind die noch "verfügbaren" Budgets je Kategorie und Periode.
Für den Fall, dass IST-Zahlen, Offene Posten und Planzahlen vorhanden sind, kommen folgende Regeln zur Anwendung:
IST-Zahlen sind kleiner als Planzahlen
Der Forecast zeigt die Planzahlen. Die Differenz zwischen IST-Zahlen und Plan sind die noch "verfügbaren" Budgets je Kategorie und Periode. Der Fortschritt (Relation zwischen Plan und IST in %) wird als farblicher Balken im aktuellen Monat dargestellt.(IST-Zahlen + Offene Posten) sind kleiner als Planzahlen
Der Forecast zeigt die Planzahlen. Die Offenen Posten dienen als Indikator für die Zielerreichung. (Annahme, dass die Offenen Posten alle gemäß Fälligkeit ein- bzw. ausgehen).IST-Zahlen sind größer als Planzahlen
Der Forecast zeigt die IST-Zahlen. COMMITLY nimmt an, dass die für die Kategorie geplanten Werte nicht mehr gültig sind, da die IST-Zahlen bereits größer sind, als der für die Kategorie geplante Wert.(IST-Zahlen + Offene Posten) sind größer als Planzahlen
Der Forecast zeigt (IST-Zahlen + Offene Posten). COMMITLY nimmt an, dass die für die Kategorie geplanten Werte nicht mehr gültig sind, da die IST-Zahlen zuzüglich der erwarteten Ein- und Ausgänge bereits größer sind, als der für die Kategorie geplante Wert. (Annahme, dass die Offenen Posten alle gemäß Fälligkeit ein- bzw. ausgehen).
In allen Fällen kann der Forecast jederzeit durch Eingabe neuer Planwerte wieder angepasst bzw. aktualisiert werden.
Der Forecast zeigt auch die Bedeutung des Offenen Posten Managements. Stellen Sie sicher, dass
entweder alle Ein- und Ausgänge fristgerecht erfolgen
oder die erwarteten Fälligekiten entsprechend angepasst werden.
Beispiel der Forecast Logik
Man spricht hier auch gerne von Härtegraden.
IST = höchster Härtegrade, da eingetroffen und
Plan niedrigster Härtegrade, da noch nicht eingetroffen und in der Regel eher pauschal.
Offene Posten haben einen mittleren Härtegrad, da bestimmter als ein Budget, aber noch nicht am Konto (IST) wirksam.
Für das folgende Beispiel nehmen wir an (Logik des Seitenpanels):
IST = Ist-Zahlen
Erwartet = Offenen Posten in der Periode
Plan = die Summe der geplanten Budgets
Wir haben eine Rechnung gestellt (100) und erwarten den Eingang in dieser Periode. Es gab noch keine Transaktionen in der Periode:
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung = Offener Posten)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 100
Geschäftsvorgang: jetzt erfolgt die Zahlung der Rechnung, dh Zahlungseingang ist erfolgt und die Transaktion wurde synchronisiert und kategorisiert, der Offene Posten wurde als bezahlt markiert.
IST: 100
Erwartet: 0 (die Rechnung wurde auf bezahlt gesetzt)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 100
Wenn ein Offener Posten als bezahlt markiert wird OHNE dass ein Zahlungseingang erfolgte, dann würde das so aussehen:
IST: 0
Erwartet: 0 (1 Rechnung wird auf bezahlt gesetzt, OHNE das Zahlungseingang erfolgte)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 0
Sollte ein Budget geplant worden sein, dann "zieht" das Höhere (Forecast oder Plan):
Fall 1 - Plan = 110
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung)
Plan: 110
Forecast = Plan = 110 (da größer als Plan)
Fall 2 - Plan = 90
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung)
Plan: 90
Forecast = Ist + Erwartet = 100 (da kleiner als Plan)