Monatsbasierter Forecast – Eingänge, Ausgänge und Kontostand im Überblick.
Die Übersicht zeigt die erwartete Entwicklung des Kontostands auf Monatsbasis.
Dargestellt werden:
Grüne Balken = geplante Eingänge
Rote Balken = geplante Ausgänge
Blaue Linie = Der Forecast-Kontostand zeigt die erwartete Entwicklung des Kontostands unter der Annahme, dass alle geplanten Ein- und Auszahlungen wie vorgesehen eintreffen.
Ideal für die langfristige Liquiditätsplanung.
Es wird die Entwicklung des Kontostands über die kommenden Monate hinweg dargestellt, basierend auf:
IST-Zahlen (wenn vorhanden)
Offenen Posten
Planzahlen (Budgets)