Sammelbuchungen aber auch bei Kreditkartenabrechnungen können in ihre einzelnen Transaktionen aufgeteilt und diese Transaktionen dann wiederum kategorisiert werden.
Wenn die Transaktion gesplittet wurde, erscheinen die einzelnen Detail-Transaktionen wie reguläre Transaktionen.
Je nachdem wo gesplittet wurde, stehen unterschiedliche Funktionalitäten zur Verfügung:
Das Splitten erfolgt noch am Tab Unkategorisiert:
Die Transaktionen haben alle die Kategorie Unkategorisierte Einnahmen oder Ausgaben.
Wenn Bedingungen von Regeln auf die Detail-Transaktionen zutreffen, werden diese durch die Regeln automatisch kategorisiert.
Gibt es keine Regeln aber sind in der Vergangenheit schon solche Detail-Transaktionen kategorisiert worden, schlägt unser Assistent die entsprechende Kategorie vor.
Das Splitten erfolgt bei einer bereits kategorisierten Transaktionen am Tab Kategorisiert: Die Transaktionen haben alle die Kategorie der Orig. Transaktion und können dann entsprechend neu kategorisiert werden.
Um die Transaktion aufzuteilen, einfach auf das Zahnrad Icon rechts klicken:
Die Details zur Transaktion können manuell, mittels Autosplit oder durch Upload einer Datei hinzugefügt werden.
Manuell: Erstellen/Bearbeiten von Detail Transaktionen.
Hier kann die Ausgangs-Transaktion durch Hinzufügen von neuen Transaktionen aufgeteilt werden.
Die Summe der neuen Transaktionen muss dabei dem Betrag der Ausgangs-Transaktion entsprechen. Als Hilfestellung dient eine Check-Summe, die den jeweils noch offenen Betrag anzeigt.
Autosplit: Über das Pfeilsymbol neben „Autosplit“ öffnet sich ein Drop-down-Menü mit vordefinierten Aufteilungsvorlagen.
Diese ermöglichen eine automatisierte Aufteilung des Betrags in vorgegebene Anteile.
50/50
25/25/25/25
75/25
USt-DE 19 %
USt-DE 7 %
Nach Auswahl wird die Transaktion automatisch in die entsprechenden Anteile aufgeteilt.
Upload einer Datei und die Voraussetzungen:
xlsx, csv Format
3 Spalten: Name, Beschreibung, Betrag.
Ausgänge müssen dabei ein negativer Betrag (-) und Eingänge ein positiver Betrag (+) sein.
Sollten die Beträge das falsche Vorzeichen haben - z.B. beim Upload einer Amex Abrechnung - dann können die Beträge auch mit der Funktion *
Anmerkung zum Aufteilen / Splitten generell:
Der Split funktioniert erst, wenn die Check Summe 0 zeigt, dh wenn die Summe der Detail-Transaktionen der Summe der ursprüngliche Transaktion zeigt
dann werden alle Detail-Ttransaktionen in der Liste der kategorisierten Transaktionen angezeigt und die ursprüngliche Transaktion wird von der Cashflow Berechnung ignoriert und automatisch in die Systemkategorie "Excludiert (System)" kategorisiert
im Anschluss können die einzelnen Transaktionen beliebig kategorisiert werden
die ursprüngliche Transaktion führt ein oranges Symbol (Pfeil) - durch Klick auf das orangene Symbol (Pfeil) wird die Transaktion inkl. der Detail-Ttransaktionend im Seitenpanel angezeigt