Ein Klick auf eine beliebige Zahl im Planungsbildschirm öffnet das Seitenpanel für diese Periode.
Im Reiter „Plan“ kann der Dialog „Budget erstellen“ geöffnet werden.
Der Budgetdialog gliedert sich in zwei Bereiche: einen Informationsbereich (z. B. Entwicklung der Kategorie, relevante IST-Transaktionen) und einen Aktionsbereich (Eingabe der Budgetdaten).
Wichtige Eingabefelder:
Name des Budgets zur eindeutigen Zuordnung
Planbetrag (positive Werte für Einnahmen, negative Werte für Ausgaben)
Regel für die Gültigkeit des Budgets (einmalig, wiederkehrend mit Enddatum, mit regelmäßiger Steigerung oder Anpassung)
Zahlung am (Tag im Monat)
Mögliche Budgets:
Einzelbudgets
Wiederkehrende Budgets mit festgelegtem Enddatum
Dynamische Budgets, die sich automatisch an IST-Zahlen anpassen
Intercompany Budgets, Budgets die spiegelbildlich in einem Unternehmen im selben Nutzer Account erstellt werden (Erhältlich mit dem Add-on Konsolidierung)
Im Planungsbildschirm wird automatisch der Forecast angezeigt. Zu Beginn ist dieser leer.
Die Basis für den Forecast bilden die kategorisierten Ist-Transaktionen.
Idealerweise werden alle Transaktionen vorher kategorisiert.
In der Planungstabelle kann für den aktuellen und kommenden Monate hinterlegt werden, welche Ein- und Auszahlungen erwartet werden.
Über einen Klick auf die jeweilige Zahl öffnet sich ein Seitenpanel mit weiteren Details.