Ein Klick auf eine beliebige Zahl im Planungsbildschirm öffnet das Seitenpanel für diese Periode.
Im Reiter „Plan“ kann der Dialog „Budget erstellen“ geöffnet werden.
Der Budgetdialog gliedert sich in zwei Bereiche: einen Informationsbereich (z. B. Entwicklung der Kategorie, relevante IST-Transaktionen) und einen Aktionsbereich (Eingabe der Budgetdaten).
Informationsbereich
Anzeige der Entwicklung der jeweiligen Kategorie in den letzten sechs Monaten (L6M) als Diagramm. Unterhalb werden alle zugeordneten Ist-Transaktionen aufgelistet, die bei Bedarf per Suchfeld gefiltert werden können. Über den blauen Pfeil lässt sich eine gewünschte Transaktion direkt in den Plandialog übernehmen, um die Eingabe zu erleichtern.
Aktionsbereich
Vorgeschlagene Werte, z.B. der Betrag der Kategorie aus dem letzten Monat sowie Durchschnittswerte der letzten 3 bzw. 6 Monate, können direkt übernommen werden.
Wichtige Eingabefelder:
Name: Eindeutige Bezeichnung für das Budget.
Betrag: Geplanter Wert für Monat und Kategorie (positive Beträge für Eingänge, negative für Ausgänge).
Regel: Festlegung, für welche Zeiträume der Planbetrag gelten soll (z. B. nur aktueller Monat oder wiederkehrend).
Zahlung am Tag, an dem mit Ein- oder Ausgang gerechnet wird.
Mögliche Budgets:
Wiederkehrende Budgets mit festgelegtem Enddatum
Dynamische Budgets, die sich automatisch an IST-Zahlen anpassen
Intercompany Budgets, Budgets die spiegelbildlich in einem Unternehmen im selben Nutzer Account erstellt werden (Erhältlich mit dem Add-on Konsolidierung)
Im Planungsbildschirm wird automatisch der Forecast angezeigt. Zu Beginn ist dieser leer.
Die Basis für den Forecast bilden die kategorisierten Ist-Transaktionen.
Idealerweise werden alle Transaktionen vorher kategorisiert.
In der Planungstabelle kann für den aktuellen und kommenden Monate hinterlegt werden, welche Ein- und Auszahlungen erwartet werden.
Über einen Klick auf die jeweilige Zahl öffnet sich ein Seitenpanel mit weiteren Details.