TRANSAKTIONEN
In COMMITLY erfolgt die Zuordnung von Transaktionen standardmäßig auf Basis eines Kategorievorschlags und der Bestätigung durch den Nutzer. Das System orientiert sich dabei an vordefinierten, sinnvollen Kategorien für typische Geschäftsvorfälle.
Bildschirm: Unkategorisiert
Nach dem Verbinden eines Bankkontos werden alle verfügbaren Transaktionen automatisch geladen und im Bereich „Unkategorisiert“ angezeigt, wo sie vom System oder manuell kategorisiert werden.
Kategorisieren
In diesem Bereich erfahren Sie, wie Banktransaktionen in COMMITLY manuell, per KI-Vorschlag oder automatisch mit Regeln kategorisiert werden. So ordnen Sie Transaktionen schneller zu, automatisieren wiederkehrende Buchungen und sorgen für eine saubere Cashflow- und Liquiditätsplanung.
- Wie das Kategorisieren funktioniert
- Regeln für Transaktionen erstellenRegeln automatisieren die Kategorisierung von Transaktionen. Dadurch sparen Sie Zeit und stellen sicher, dass Ihre Daten konsistent und vergleichbar bleiben.
- Mehrere Transaktionen gleichzeitig in dieselbe Kategorie mit Regel kategorisieren
- Mehrere Transaktionen gleichzeitig in verschiedene Kategorien kategorisieren
- Vorschläge nutzen
- Smart MappingKategorien zuweisen und Regeln automatisch erstellen
Bildschirm: Kategorisiert
Im Bereich „Kategorisiert“ werden alle Transaktionen angezeigt, die bereits einer Kategorie zugewiesen wurden. Sie sind damit vollständig verarbeitet und fließen in die Liquiditätsplanung ein.
Bildschirm: Kategorien verwalten
COMMITLY ermittelt den Cashflow auf die Direkte Cashflow Methode. Innerhalb der Methode können Kategorien beliebig verfeinert und auf Ihre Management Erfordernisse angepasst werden.
Arbeiten mit Transaktionen
Verwalten Sie Ihre Banktransaktionen in COMMITLY effizient und stellen Sie sicher, dass sie korrekt in die Liquiditätsplanung einfließen. Sie erfahren u. a., welches Datum relevant ist (Valutadatum) und wie Sammelbuchungen oder Kreditkartenabrechnungen in einzelne Detail-Transaktionen aufgeteilt (Split) und anschließend kategorisiert werden.
- Eine Transaktion hat ein falsches DatumDatum einer Transaktion anders als bei der Bank
- Eine Transaktionen auf mehrere Transaktionen aufteilen - splittenAnwendungsfälle: Kreditkartenabrechnungen, Sammelbuchungen und Sammelüberweisungen
- Offener Posten Ausgleich direkt aus einer Transaktion starten
- Liste der Transaktionen ausdruckenTransaktion, Zeitraum, Druck, Export, Excel
Spezielle Themen bei der Kategorisierung
Typische Sonderfälle bei der Kategorisierung, von Umbuchungen über Konto-&-Karten-Transfers bis hin zu ignorierten Transaktionen und Kreditkartenabrechnungen, damit Ihre Liquiditätsplanung korrekt bleibt und interne Bewegungen auf Null saldieren.