weclapp Integration

weclapp mit COMMITLY integrieren und Offene Posten importieren

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Verfasst von Juergen Fae
Vor über einer Woche aktualisiert

Zusammenfassung:

  • Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus weclapp werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparen Sie sich in einem ersten Schritte den Export-Import von csv Files.

  • In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.

  • Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.

Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Ihrem weclapp Account werden automatisch Ihre Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.

Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit weclapp in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.

Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.

Was muss ich in weclapp tun?

  • Loggen Sie sich in weclapp ein.

  • Gehe Sie zu Meine Einstellungen -> API

  • Kopieren Sie den API Token - diesen müssen Sie später in COMMITLY eintragen.

  • Ausserdem benötigen Sie Ihre weclapp Tenant ID: Sie finden diese in der weclapp url https://<tenantID>.weclapp.com

Was muss ich in COMMITLY tun?

  • Klicken Sie auf „Einstellungen (Settings) > Integrationen“.

  • Dort klicken Sie auf „weclapp verbinden“.

  • Tragen Sie hier Ihre Tenant ID und den kopierten API-Schlüssel ein.

  • Im Menü „Offene Posten“ können Sie ab sofort durck Klick auf „weclapp Rechnungen laden“ Ihren Account synchronisieren.

Einstellungen für Factoring in weclapp

Wenn in weclapp factoring aktiviert wurde, dann kommt es zu einer Vorfinanzierungen von Teilen des Rechnungsbetrags. Der Rechnungsbetrag ist daher nicht mehr zur Gänze unbezahlt. Bei der Integration von weclapp kann bei den Detaileinstellungen in COMMITLY ein Factoringsatz eingestellt werden.

Angewendet wird der Factoringsatz auf jede Rechnung, für die in weclapp Factoring hinterlegt wurde (und weclapp diese Information über die API übermittelt)

Beispiel:

Factoring-Satz: 90%

90% werden vorfinanziert, dh 90% werden als bezahlter Teilbetrag in COMMITLY hinterlegt, als offener Betrag verbleibe 10%.

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