Zusammenfassung:
Der Workflow nach Integration ist: Die Offene Posten aus weclapp werden in COMMITLY automatisch geladen. Damit ersparst Du Dir im ersten Schritt den Export-Import von csv Files.
In COMMITLY wird - automatisch bzw. manuell - über "AUSGLEICH" nach Eingängen bzw. Ausgängen gesucht, die mit Offenen Posten zusammen passen. Diese können dann als bezahlt markiert werden.
Dadurch dass die Offenen Posten als bezahlt markiert werden, ändert sich der Forecast dementsprechend.
Durch die Verknüpfung von COMMITLY mit Deinem weclapp Account werden automatisch Deine Offenen Posten in die Liquiditätsplanung überführt.
Die ausstehenden Zahlungen werden nach der Integration mit weclapp in einer übersichtlichen Liste dargestellt. Überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und rot gekennzeichnet.
Der Status der Rechnungen wird zusätzlich farblich dargestellt und kann flexibel gehandhabt werden.
Was muss ich in weclapp tun?
Logge Dich in weclapp ein.
Gehe zu Meine Einstellungen -> API
Kopiere den API Token - diesen musst Du später in COMMITLY eintragen.
Ausserdem benötigst Du den weclapp Tenant ID: Du findest das in der weclapp url https://<tenantID>.weclapp.com
Was muss ich in COMMITLY tun?
Klicke auf „Erweiterungen --> Offene Posten“.
Dort auf „weclapp verbinden“ klicken.
Trage hier Deinen Tenant ID und den kopierten API-Schlüssel ein.
Im Menü „Offene Posten“ kannst Du ab sofort durch Klick auf „weclapp Rechnungen laden“ Deinen Account synchronisieren.
Einstellungen für Factoring in weclapp
Wenn in weclapp factoring aktiviert wurde, dann kommt es zu einer Vorfinanzierungen von Teilen des Rechnungsbetrags. Der Rechnungsbetrag ist daher nicht mehr zur Gänze unbezahlt. Bei der Integration von weclapp kann bei den Detaileinstellungen in COMMITLY ein Factoringsatz eingestellt werden.
Angewendet wird der Factoringsatz auf jede Rechnung, für die in weclapp Factoring hinterlegt wurde (und weclapp diese Information über die API übermittelt)
Beispiel:
Factoring-Satz: 90%
90% werden vorfinanziert, dh 90% werden als bezahlter Teilbetrag in COMMITLY hinterlegt, als offener Betrag verbleibe 10%.
