Für einen detaillierten Überblick über die kurzfristige Liquiditätsentwicklung steht der Menüpunkt STATUS zur Verfügung.
Dort erhalten Sie am Reiter Überblick eine Darstellung der Abweichungen nach Kategorie in einer gewählten Periode. Standardmäßig ist das aktuelle Monat ausgewählt. Sie können den Zeitraum über den Datumsfilter jederzeit ändern.
Durch Klick auf Details (entweder im Chart oder Reiter) sehen Sie
für eine beliebig auswählbare Periode
die Plan- und Ist-Werte sowie
die Entwicklung des Kontostands
aller Transaktionen,
ausgewählter Cashflow Gruppen (Operativ, Investments, Finanzierungen),
oder einzelner Kategorien
Ausserdem werden zu den ausgewählten Filtern entsprechend
alle Transaktionen (IST-Zahlen)
Offenen Posten (Erwartet) und
Budgets (PLAN) angezeigt
Durch ein Klick auf das Zahnradsymbol sind die Einträge in der Tabelle auch direkt bearbeitbar.
Als zusätzliche Information finden Sie - sofern relevant - die aus Vorperioden überfälligen Offenen Posten.
