COMMITLY unterscheidet folgende Kategorien an Werten in der Planung:
IST = Ist-Zahlen
Erwartet = Offenen Posten in der Periode
Plan = die Summe der geplanten Budgets
Man spricht hier auch gerne von Härtegraden.
IST = höchster Härtegrade, da bereits eingetroffen
Erwartet = mittlerer Härtegrad, da Rechnung vorhanden und Fälligkeit unterstellt werden kann und
Plan = niedrigster Härtegrade, da noch nicht eingetroffen und in der Regel eher pauschal.
Folgende fiktive Situation:
Wir haben eine Rechnung gestellt (100) und erwarten den Eingang in dieser Periode. Es gab noch keine Transaktionen in der Periode:
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung = Offener Posten)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 100
Geschäftsvorgang: jetzt erfolgt die Zahlung der Rechnung, dh Zahlungseingang ist erfolgt und die Transaktion wurde synchronisiert und kategorisiert, der Offene Posten wurde als bezahlt markiert.
IST: 100
Erwartet: 0 (die Rechnung wurde auf bezahlt gesetzt)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 100
Wenn ein Offener Posten als bezahlt markiert wird OHNE dass ein Zahlungseingang erfolgte, dann würde das so ausschauen:
IST: 0
Erwartet: 0 (1 Rechnung wird auf bezahlt gesetzt, OHNE das Zahlungseingang erfolgte)
Plan: 0
Forecast = Ist + Erwartet = 0
Sollte ein Budget geplant worden sein, dann "zieht" das Höhere (Forecast oder Plan):
Fall 1 - Plan = 110
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung)
Plan: 110
Forecast = Plan = 110 (da größer als Plan)
Fall 2 - Plan = 90
IST: 0
Erwartet: 100 (1 Rechnung)
Plan: 90
Forecast = Ist + Erwartet = 100 (da kleiner als Plan)