COMMITLY rechnet folgendermaßen:
Aktueller Saldo (= aktueller Saldo Bank)
+/- Summe der Transaktionen je Periode
= Anfangssaldo je Periode
Damit wird sichergestellt, dass die Vorschau im Forecast immer auf dem korrekten Stand aufsetzt.
Abweichungen in den Anfangssalden können u.a. resultieren aus
Bank Sync Fehler, kein aktueller Saldo
eine Saldoführende Integration hat einen Sync Fehler
Bei mehreren Banken / Integrationen - evtl. unterschiedliche Startdaten und damit nicht synchroner Transaktionszeitraum
Transaktionen wurden vom Cashflow ignoriert (ohne dass diese aufgeteilt wurden)
Bank / Integration hat Saldo übermittelt aber es fehlen Transaktionen
Duplikate
es wurde über einen Zeitraum von länger als 90 Tage nicht synchronisiert (dadurch entsteht eine Lücke)
Umbuchungen zwischen Konten - Valuta Stellung der Ab- und Zubuchung streckt sich über 2 Perioden
Was kann man tun?
Sync Status überprüfen
Planung - Auswahl IST-ZAHLEN visuelle Prüfung des Charts auf Auffälligkeiten (horizontale Linien über einen längeren Zeitraum)
Suche nach Zeitraum des Problems: Abstimmung der Anfangssalden zwischen Bank und COMMITLY um festzustellen, ab wann der Fehler rückwärts auftritt