Im Bereich IST-Zahlen erhältst Du eine Übersicht über die aktuellen Ein- und Ausgänge Deines Unternehmens.
Darstellung im Überblick:
Eingänge: Summe aller Einnahmen im aktuellen Monat
Ausgänge: Summe aller Ausgaben im aktuellen Monat
Vergleichswert L6M: Durchschnittswerte der letzten sechs Monate
Rating: Falls aktiviert, wird hier das Rating Ihres Unternehmens angezeigt
Verlauf der IST-Zahlen
Das Diagramm im Bereich IST-Zahlen zeigt den Verlauf Deines Kontostands über die Zeit.
Die Achsen stellen den Zeitraum und die Höhe des Kontostands dar
Veränderungen (Ein- und Ausgänge) sind direkt im Verlauf sichtbar
Mit Klick auf Anzeigen öffnet sich eine detaillierte Ansicht
Letzte Transaktionen
Im Bereich Letzte Transaktionen siehst Du die drei jüngsten Eingänge und Ausgänge.
Darstellung pro Transaktion:
Datum
Zahlungspartner
Betrag
Mit Klick auf Anzeigen gelangst Du zur vollständigen Transaktionsliste.
Analyse Zahlungseingänge und Analyse Ausgaben
Im Bereich Analyse Zahlungseingänge und Analyse Ausgaben siehst Du, welche Partner den größten Einfluss auf Deine Liquidität haben.
Top Auftraggeber (Eingänge): zeigt die wichtigsten Einnahmequellen.
Top Zahlungsempfänger (Ausgaben): zeigt die größten Ausgabepositionen.
Die Analyse ist sowohl für die letzten 6 Monate (L6M) als auch für den Gesamtzeitraum verfügbar.
Die Darstellung erfolgt als übersichtliche Rangliste (Balkendiagramm).
Die IST-Zahlen bilden die reale Basis der Liquiditätsplanung und helfen dabei, Abweichungen vom Forecast frühzeitig zu erkennen.